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山东保蓝环保工程有限公司   2019-09-29 23:15

宜章县兴宜建设投资有限责任公司:16宜兴投:2016年宜章县兴宜建设投资有限责任公司养老产业专项债券2019年分期偿还本金提示性公告

  时间:2019年08月21日 10:25:50 中财网  

 
原标题:宜章县兴宜建设投资有限责任公司:16宜兴投:2016年宜章县兴宜建设投资有限责任公司养老产业专项债券2019年分期偿还本金提示性公告
2016
年宜章县兴宜建设投资有限责任公司养老产业专项债

2019年分期偿还本金提示性公告





根据《
2016
年宜章县兴宜建设投资有限责任公司养老产业
专项债券募集说明书》,
2016
年宜章县兴宜建设投资有限责任公
司养老产业专项债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿
还条款,在债券存续期的第
3
年至第
7
年末每年分别偿还本金的
15%,

8
年末偿还本金的
25%
。宜章县兴宜建设投资有限责任公
司(以下简称“发行人”)将于
2019

9

2
日兑付本期债券发
行总量
15%
的本金。

分期偿还之后,债券的面值和开盘参考价都
会发生变更,现将有关事宜提示如下:


一、本期债券基本情况


1
、债券名称:
2016
年宜章县兴宜建设投资有限责
任公司养
老产业专项债券


2
、证券简称及代码:
16
宜兴投,
139206.SH


3
、发行人:宜章县兴宜建设投资有限责任公司


4
、发行规模:人民币
8.00
亿元


5
、债券期限:本期债券为
8
年期固定利率债券


6
、还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,在
债券存续期的第
3
年至第
7
年末每年分别偿还本金的
15%,

8
年末偿还本金的
25%
,当期利息随本金一起支付。



7
、票面利率:本期债券票面利率(计息年利率)为
5.49%


8
、计息期限:
2016

9

2
日起至
2024

9

1
日止,



逾期不另计利息。



9
、付息日:
2017


2024
年每年的
9

2
日为上一个计
息年度的付息日(如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的
第一个工作日)。



10
、兑付日:
2019
年至
2024
年每年的
9

2
日,兑付款项
自兑付日起不另计利息(上述兑付日如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第一个工作日)。



二、本期债券分期偿还本金情况


1
、债权登记日


本期债券本年度债权登记日为
201
9

8

30
日。截至该日
下午收市后,本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额
中,
15
%
比例的本金将被兑付。



2
、分期偿还方案


本期债券将于
2019

9

2
日、
2020

9

2
日、
2021

9

2
日、
2022

9

2
日、
2023

9

2
日和
2024

9

2
日分别按照债券发行总额
15%

15%

15%

15%

15%

25%
的比
例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1
个工作
日),到期利息随本金一起支付。



本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持
仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。



3
、债券面值计算方式


本次分期偿还
15
%
本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


=
100
元×(
1
-
历次偿还比例
-
本次偿还比例)



=100
元×(
1
-
15
%



=
8
5
元。



4
、开盘参考价调整方式


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×
15
%


=
分期偿还日前收盘价
-
15




5
、债券简称变更


分期偿还后,本期债券简称变更为“
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宜兴投
”。



特此公告。




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